comprar acciones deoleo

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La empresa Deoleo, conocida por su participación en el mercado del aceite de oliva, ha sido objeto de análisis tanto por su estrategia corporativa como por su desempeño financiero y operativo. En este artículo, exploramos diversos aspectos de Deoleo, desde el análisis del precio objetivo de sus acciones, pasando por su estrategia corporativa, hasta la información financiera clave y las operaciones estratégicas recientes. También se examina el gobierno corporativo y la estructura de propiedad de la empresa.

Principales Conclusiones

  • Las previsiones de analistas sugieren un consenso sobre el potencial de crecimiento del precio de las acciones de Deoleo, con recomendaciones que varían entre compra fuerte, venta fuerte o neutra.
  • Deoleo no posee acciones en patrimonio propio desde diciembre de 2023, siguiendo una autorización de adquisición de acciones propia que expiró en junio de 2023.
  • La capitalización de mercado de Deoleo se sitúa en US$117.0 millones, reflejando su valoración en el mercado.
  • Deoleo ha realizado operaciones estratégicas significativas, incluyendo la adquisición de acciones de Deoleo UK, Ltd. y la valoración de opciones de compra.
  • El gobierno corporativo de Deoleo incluye una estructura de propiedad y acuerdos de socios que establecen regímenes de mayorías reforzadas para la toma de decisiones operativas.

Análisis del Precio Objetivo de Deoleo

Análisis del Precio Objetivo de Deoleo

Previsiones de analistas

Los analistas han establecido un objetivo de precio a 12 meses para las acciones de Deoleo en 0,3600 euros, lo que representa un potencial de aumento del 66,67% respecto al precio actual. Este consenso refleja la confianza en la capacidad de la empresa para mejorar su rendimiento financiero y operativo en el futuro cercano.

A pesar de las proyecciones optimistas, el análisis técnico sugiere una tendencia de ‘venta fuerte’, basada en las medias móviles y los indicadores técnicos. Esto indica que, aunque las expectativas a largo plazo son positivas, puede haber volatilidad en el corto plazo.

La tabla siguiente resume las estimaciones de los analistas:

Pronóstico Valor
Máximo 0,3600
Promedio 0,3600
Mínimo 0,3600

Recomendaciones de compra o venta

Las recomendaciones de los brokers institucionales son un factor clave en la toma de decisiones de inversión. Estas recomendaciones, actualizadas diariamente, orientan a los inversores sobre qué acciones comprar y cuándo, así como cuáles vender.

Las recomendaciones se basan en análisis exhaustivos que incluyen tanto aspectos técnicos como fundamentales del valor.

En el caso de Deoleo, las recomendaciones de compra o venta se sustentan en un profundo estudio de su comportamiento en el mercado, su posición competitiva y sus perspectivas de crecimiento. Es crucial para los inversores seguir estas recomendaciones para optimizar sus operativas en el mercado.

Evolución del precio de la acción

La evolución del precio de la acción de Deoleo ha mostrado una tendencia que refleja la dinámica del mercado y las respuestas a las estrategias corporativas implementadas. Durante los últimos meses, se ha observado una estabilidad en el precio, aunque con ciertas fluctuaciones que merecen atención.

Fecha Precio de cierre (€) Máximo del período (€) Mínimo del Periodo (€)
6-jun 0,2280 0,2935 0,2205
15-mar 0,2220 0,4382 0,2165

Precio estable de las acciones: SOSC.F no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

La capitalización bursátil al final del periodo refleja una ligera variación, pasando de 114 millones de euros a 111 millones, lo que indica un ajuste en la valoración del mercado hacia la compañía.

Estrategia Corporativa de Deoleo

Estrategia Corporativa de Deoleo

Acciones en patrimonio propias

Durante el ejercicio 2023, Deoleo no ha realizado operaciones de compraventa de acciones propias, manteniendo así una postura conservadora en la gestión de su autocartera. Esta estrategia refleja la confianza de la dirección en la estabilidad y el crecimiento futuro de la empresa.

A 31 de diciembre de 2023, la Sociedad no mantiene acciones propias en autocartera, lo que indica una política de retención y valorización del capital existente.

La tabla siguiente muestra un resumen del patrimonio neto y las acciones de la empresa:

Año Capital Social (€) Número de Acciones
2023 100.000 500.000.004
2022 100.000 500.000.004

Este cuadro refleja la estabilidad en la estructura de capital de Deoleo, sin variaciones en el número de acciones entre 2022 y 2023, lo que subraya la política de no adquisición de acciones propias durante el último año.

Diversificación y optimización operativa

Deoleo ha implementado una estrategia de diversificación de compras aumentando las adquisiciones fuera de España, lo que refleja un esfuerzo consciente por expandir su base de suministro y reducir la dependencia de mercados locales. Esta estrategia se complementa con una revisión de activos y oportunidades de venta, buscando siempre la eficiencia y rentabilidad.

La optimización en la compra de materiales auxiliares y suministros energéticos, junto con ahorros por la focalización y racionalización de marcas, ha permitido a Deoleo mejorar significativamente su EBITDA en el segundo semestre.

La compañía también ha enfocado esfuerzos en la inversión en ventas y marketing, buscando no solo mantener sino aumentar su presencia en mercados internacionales. Este enfoque multidimensional asegura que Deoleo no solo se mantenga competitivo, sino que también esté bien posicionado para el crecimiento futuro.

Pilares del modelo de negocio

Los pilares del modelo de negocio de Deoleo se centran en la calidad y la orientación al consumidor, considerando la sostenibilidad como un elemento esencial para añadir valor. Este enfoque sostenible no solo busca preservar el medio ambiente sino también apoyar a las personas que hacen posible el negocio, promoviendo un futuro más saludable.

  • Calidad y orientación al consumidor
  • Sostenibilidad como clave para añadir valor
  • Mejora continua en las políticas de compras y ventas

La mejora en las políticas de compras y ventas, mediante acuerdos comerciales a largo plazo y la diversificación de compras, es fundamental para el crecimiento sostenido de Deoleo.

Información Financiera Clave

Información Financiera Clave

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de Deoleo se ha establecido recientemente en torno a los 200 millones de euros, reflejando tanto el valor actual del mercado como las expectativas futuras de los inversores. Este indicador es crucial para entender la dimensión y el peso de Deoleo en el sector.

La capitalización de mercado es un termómetro esencial para medir la salud financiera y la estabilidad de una empresa en el tiempo.

A continuación, se presenta una tabla resumida de la capitalización de mercado de Deoleo en comparación con otra empresa relevante en el sector:

Empresa Capitalización de Mercado (millones de euros)
Deoleo 200
Puig 13000

Datos financieros relevantes

Los datos financieros de Deoleo revelan aspectos cruciales sobre su salud económica y su capacidad para enfrentar los desafíos del mercado. En el último ejercicio, se observa una reducción en el resultado del ejercicio, pasando de (998) miles de euros en 2022 a (962) miles de euros en 2023, lo que podría indicar una leve mejora en la eficiencia operativa de la empresa.

A pesar de esta mejora, la compañía sigue enfrentando retos significativos en su estructura financiera.

La siguiente tabla resume los principales indicadores financieros de los dos últimos ejercicios:

Año Ventas Resultado de explotación Resultado financiero Resultado antes de impuestos Resultado del ejercicio
2023 (760) (202) (962) (962)
2022 (789) (209) (998) (998)

Estos datos subrayan la importancia de seguir monitoreando la evolución financiera de Deoleo y evaluar estrategias para mejorar su rendimiento.

Perspectivas de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de Deoleo se presentan con cautela, dada la incertidumbre del entorno macroeconómico actual, caracterizado por la inflación, altos tipos de interés y riesgos geopolíticos. La tasa de crecimiento medio futuro se estima en un 2,3% para el ejercicio 2023, ligeramente superior al 2,2% del ejercicio anterior, reflejando una tendencia de crecimiento moderado pero constante.

A pesar de los desafíos, Deoleo se mantiene optimista, basando sus proyecciones en las mejores estimaciones disponibles y en planes de negocio sólidos.

Los principales componentes que influirán en el crecimiento incluyen:

  • Proyecciones de resultados.
  • Proyecciones de inversiones y capital circulante.

Es importante destacar que estas estimaciones están sujetas a cambios debido a posibles eventos futuros, lo que podría ajustar las proyecciones tanto al alza como a la baja.

Operaciones Estratégicas Recientes

Adquisición de acciones de Deoleo UK, Ltd.

La reciente adquisición de la totalidad de las acciones de Deoleo UK, Ltd. por parte de Deoleo Holding, S.L. marca un hito importante en la estrategia de expansión y consolidación del grupo. Esta operación incluye una opción de compra sobre Deoleo Financial, Ltd., lo que refuerza la posición financiera y operativa de Deoleo en el mercado internacional.

La opción de compra se ejercerá a un precio simbólico de 1 euro, pero requerirá una valoración independiente posterior para determinar el precio final.

La estructura de propiedad y las decisiones operativas dentro de Deoleo han experimentado cambios significativos, con un enfoque en regímenes de mayorías reforzadas para la toma de decisiones estratégicas. Este movimiento estratégico no solo optimiza la gestión de activos sino que también asegura una mayor cohesión y alineación con los objetivos a largo plazo del grupo.

  • Garantías de las obligaciones asumidas bajo la nueva financiación incluyen:
    • Prenda sobre las acciones de Deoleo Global, S.A.U.
    • Opciones de compra sobre la totalidad de las acciones de Deoleo UK, Ltd.
    • Prenda de los activos de Deoleo USA Inc. y Deoleo Canada, Ltd.
    • Prendas de las cuentas del cash pooling en UK, USA y España.

Opciones de compra y valoración de acciones

La valoración de acciones de Deoleo se realiza mediante diversos métodos, siendo uno de los más destacados la ratio PER (Precio por acción/Beneficio por acción). Este indicador es crucial para entender el valor real de las acciones y su potencial de crecimiento. Además, se consideran otros factores como la rentabilidad por dividendo, que refleja el dividendo por acción dividido por el precio de la acción.

La correcta valoración de acciones es fundamental para tomar decisiones de inversión informadas.

Para los inversores interesados en opciones de compra, es importante analizar estos indicadores y compararlos con las tendencias del mercado. A continuación, se presenta una tabla con los principales métodos de valoración utilizados:

Método de Valoración Descripción
Ratio PER Precio por acción dividido por beneficio por acción
Rentabilidad por Dividendo Dividendo por acción dividido por precio de la acción

Canje de participaciones por acciones

El canje de participaciones por acciones representa un mecanismo estratégico para Deoleo, permitiendo a los socios directos de Deoleo Holding, S.L. convertir sus participaciones en acciones de Deoleo, S.A. Este proceso se activa cuando los socios poseen más del 50% de las participaciones emitidas, facilitando así una participación indirecta en la compañía.

Este mecanismo fortalece la estructura de propiedad y fomenta una mayor implicación de los socios en la gestión y decisiones estratégicas de la empresa.

La tabla siguiente muestra las participaciones accionariales más significativas antes del cierre del último ejercicio:

Denominación % de Participación 2023 % de Participación 2022
CVC Capital Partners VI Limited 56,96% 56,96%
Juan Ramón Guillén Prieto 5,07% 5,07%

Gobierno Corporativo y Propiedad

Gobierno Corporativo y Propiedad

Estructura de propiedad

La estructura de propiedad de Deoleo ha experimentado cambios significativos en los últimos años, reflejando una estrategia corporativa enfocada en la reestructuración y optimización. La segregación de activos y pasivos hacia Deoleo Holding, S.L. y posteriormente a Deoleo Global, S.A.U. marca un hito importante en la reorganización de la empresa.

La base de proveedores de materia prima del Grupo se mantiene estable y sólida, integrada por cooperativas de reconocido prestigio.

El organigrama actual refleja una estructura compleja, con Deoleo Holding, S.L. en el centro de la reestructuración. Este esquema ha permitido a Deoleo adaptarse mejor a las dinámicas del mercado y fortalecer sus relaciones comerciales.

Acuerdo de Socios y decisiones operativas

El Acuerdo de Socios juega un papel crucial en la definición de las estrategias y decisiones operativas dentro de Deoleo. Este acuerdo establece las bases para la toma de decisiones, asegurando que todas las partes involucradas estén alineadas con los objetivos corporativos.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Socios, las decisiones operativas y de gestión se producen en el seno de los órganos de gobierno.

La estructura de propiedad y los porcentajes de participación influyen significativamente en la dinámica de toma de decisiones. A continuación, se presenta una tabla que resume la participación de los principales accionistas:

Accionista Porcentaje de Participación
Deoleo, S.A. 50,996%
Acreedores financieros 49,004%

Este equilibrio de poder asegura que ninguna parte pueda tomar decisiones unilaterales, promoviendo así un entorno de colaboración y consenso.

Regímenes de mayorías para la toma de decisiones

La estructura de toma de decisiones en Deoleo se basa en regímenes de mayorías que aseguran una gestión equilibrada y democrática. Estos regímenes se aplican tanto en la Junta General de Accionistas como en el Consejo de Administración, garantizando que las decisiones importantes requieran un consenso significativo.

La Junta General de Accionistas tiene la última palabra en las decisiones trascendentales, como la aprobación de las cuentas anuales y la elección de los administradores.

La composición del Consejo de Administración refleja una diversidad de roles, incluyendo consejeros dominicales, independientes y ejecutivos, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada y equilibrada. La presencia de comisiones permanentes, como la de Auditoría y Control, fortalece aún más el proceso de gobernanza.

  • Junta General de Accionistas: Aprobación de cuentas anuales, elección de administradores.
  • Consejo de Administración: Supervisión de la gestión, estrategias corporativas, auditorías.
  • Comisiones Permanentes: Auditoría y Control, entre otras.

Conclusión

En resumen, la inversión en acciones de Deoleo presenta una oportunidad interesante para aquellos inversores que buscan diversificar su cartera en el sector de alimentos y bebidas, especialmente en el aceite de oliva. Con una sólida estrategia de diversificación de compras, ajustes operativos para aumentar la eficiencia y rentabilidad, y un enfoque en el desarrollo de mercados internacionales, Deoleo se posiciona como una empresa con potencial de crecimiento. Además, la información financiera y las recomendaciones de analistas sugieren una perspectiva positiva para el valor de sus acciones. Sin embargo, como en toda inversión, es crucial realizar un análisis detallado y considerar los riesgos asociados antes de tomar decisiones de inversión.

Preguntas Frecuentes

¿Qué previsiones tienen los analistas sobre el precio objetivo de Deoleo?

Los analistas basan sus previsiones sobre el precio objetivo de Deoleo en pronósticos del consenso sobre el valor, incluyendo beneficios por acción e ingresos de empresas cotizadas. Las recomendaciones pueden ser de compra fuerte, venta fuerte o neutras, basadas en los objetivos de precio a 12 meses.

¿Deoleo posee acciones en patrimonio propias?

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, Deoleo no posee acciones propias. Sin embargo, se autorizó la adquisición de acciones de la Sociedad hasta el 28 de junio de 2023 bajo ciertas condiciones.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Deoleo?

La capitalización de mercado de Deoleo es de aproximadamente US$117.0 millones, según la última actualización en abril de 2024.

¿Cuáles son los pilares clave del modelo de negocio de Deoleo?

El modelo de negocio de Deoleo se basa en seis pilares clave: el aceite de oliva como actividad principal, el desarrollo de mercados internacionales, diversificación de compras, ajuste operativo para aumentar la eficiencia y rentabilidad, optimización en la compra de materiales y suministros, e inversión en ventas y marketing.

¿Qué operaciones estratégicas recientes ha realizado Deoleo?

Deoleo ha realizado la adquisición de la totalidad de las acciones de Deoleo UK, Ltd. y opciones de compra sobre Deoleo Financial, Ltd., con un precio de ejercicio de 1 euro y una valoración posterior por un experto independiente.

¿Cómo se estructura el gobierno corporativo y la propiedad en Deoleo?

La estructura de propiedad en Deoleo incluye una participación significativa en Deoleo Holding, S.L., y las decisiones operativas y de gestión están sometidas a regímenes de mayorías reforzadas para la aprobación de ciertas materias por la junta general de socios.

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